＊1＊2 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、595億47百万円（前期比28.1%増）となりました。 営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、売上債権の増加による23億8百万円の減少が生じた一方、税金等調整前当期純利益211億34百万円の他、減価償却費およびのれん償却等の非資金項目の計上等により、180億63百万円（前期比9.9％減）となりました。投資活動により使用したキャッシュ・フローは、設備投資や無形固定資産の取得による支出等により、45億91百万円（前期比4.7％減）となりました。財務活動により使用したキャッシュ・フローは5億70百万円（前期比17.0％減）となりました。 当社グループの主な資金需要は、研究開発投資に加え、製造設備の増設、 当連結会計年度は、医薬品製造拠点である彦根工場の製造設備の取得、長浜工場の既存建物の改修工事、京都R&Dセンターの実験機器取得および社内業務効率化を目的としたソフトウエアの導入および研究開発品の導研究開発機能の充実・強化、販売権の取得など有形・無形の固定資産への投資が中心となっています。当社グループでは、これらの投資に加え、一定の戦略的投資機会にも対応できる現預金水準を確保しています。入にかかわる販売権の取得を実施しました。今後も、成長機会の獲得のため、市場の動向を見極めながら、強弱をつけた戦略的な投資を実行していきます。 なお、当社グループは2021年9月末現在、格付投資情報センターより「A-」の格付を取得しています。また、国内の金融機関において合計100億円のコミットメントラインを設定しており、流動性の補完にも対応が可能です。41（百万円）120,000100,000（百万円）200,000150,000100,000■流動資産 ■流動負債 ● 流動比率87,09292,14388,49983,09787,09292,14388,49983,097408.8408.8429.3429.380,000378.1378.1305.4305.428,97628,97660,00040,00023,03623,03621,46121,46120,32921,25419,54920,32921,25419,54920,000201620172018201900000■純資産 ■総資産 ● 自己資本比率143,286143,286142,908151,394142,908151,39484.184.1137,554137,55469.769.7145,096145,09677.177.172.172.1108,985108,98550,00099,98499,984120,217120,217110,478110,4782016201720182019（%）600115,439115,439590.5590.597,32597,325500457.9457.940030020010020202021資産（%）100164,257164,25783.783.786.386.38060142,857142,857127,825127,825402020202021（百万円）70,00060,00050,00040,00031,91130,00020,000注）期末残高には換算差額（25百万円）含む期首残高営業活動投資活動財務活動期末残高164,257（+12,863）現金及び預金（+12,571）受取手形及び売掛金（+2,270）流動資産115,439（+18,113）資産固定資産48,818（△5,250）減価償却費（△5,997）（百万円）70,00018,06360,00050,00046,47540,00030,00020,000注）期末残高には換算差額（169百万円）含む（百万円）15,000■設備投資額 ■減価償却費13,55410,94010,0006,8575,0005,0145,0146,3496,34920162017＊1事業の拡大による一層の企業価値向上のため、戦略的な企業提携や研究開発品の導入を積極的に実施しました。＊2医薬品の品質確保と供給の安定化のため、メイン工場である彦根工場および長浜工場に新棟を建設しました。期首残高営業活動投資活動財務活動期末残高（百万円）流動負債19,549負債（△1,704）（△2,168）固定負債1,850（△463）自己資本141,777（+15,004）純資産142,857（+15,031）非支配株主持分利益剰余金（+14,769）△4,591△57059,5476,9376,5337,4317,4317,3187,3185,9973,5313,5312,6842,6842018201920202021流動資産／流動負債／流動比率純資産／総資産／自己資本比率■ キャッシュ・フロー■ 設備投資等（有形固定資産、無形固定資産）連結貸借対照表の概要連結キャッシュ・フロー計算書の概要151,3942020年９月30日2020年９月30日流動負債21,254負債固定負債2,313流動資産97,325自己資本126,772純資産127,825固定資産54,068非支配株主持分20,042△4,817△68646,47523,5681,0532021年９月30日2021年９月30日設備投資額／減価償却費21,4001,080（+27）
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